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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

S&P Listed Private Equity

Actions
ISIN
IE00B1TXHL60
Émetteur
iShares
TER
0,75 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
691 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A0MM0N / IQQL
Le moins cher des 2 ETF sur le S&P Listed Private Equity (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00B1TXHL60) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : S&P Listed Private Equity. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,75 % par an. L’encours du fonds est de 691 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 16.03.2007 (19 ans)
  • Nombre de positions 97
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 97,8%
  • Obligations d’État 1,3%
  • Autres 0,7%
  • Consommation discrétionnaire 0,3%
Répartition par pays
  • États-Unis 49,7%
  • Royaume-Uni 14,3%
  • Canada 12,9%
  • Suède 6,0%
  • Australie 4,5%
  • Suisse 3,7%
  • Guernesey 3,4%
  • France 2,1%
  • Jersey 1,4%
  • Belgique 0,5%
  • Autres 1,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 52,9 % de l’actif du fonds. (sur 97 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Blackstone, Inc. US09260D1072 – – 7,77 %
2 Brookfield Corp. CA11271J1075 – – 7,35 %
3 3i Group Plc GB00B1YW4409 – – 6,78 %
4 KKR & Co., Inc. US48251W1045 – – 5,61 %
5 Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. AU000000SOL3 – – 4,64 %
6 Apollo Global Management, Inc. US03769M1062 – – 4,52 %
7 EQT AB SE0012853455 – – 4,30 %
8 Brookfield Asset Mgmt CA1130041058 – – 4,15 %
9 Ares Capital US04010L1035 – – 3,96 %
10 Partners Group Holding AG CH0024608827 – – 3,80 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Ce fonds 0,75 % 691 M € Distribuant
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Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) s’élève à 0,75 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) réplique l’indice S&P Listed Private Equity. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est de 691 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.