← Powrót do listy

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

S&P Listed Private Equity

Akcje
ISIN
IE00B1TXHL60
Emitent
iShares
TER
0,75%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
691 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0MM0N / IQQL
Najtańszy z 2 ETF na S&P Listed Private Equity (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00B1TXHL60) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Listed Private Equity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,75% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 691 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.03.2007 (19 lat)
  • Liczba pozycji 97
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 97,8%
  • Obligacje skarbowe 1,3%
  • Inne 0,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 49,7%
  • Wielka Brytania 14,3%
  • Kanada 12,9%
  • Szwecja 6,0%
  • Australia 4,5%
  • Szwajcaria 3,7%
  • Guernsey 3,4%
  • Francja 2,1%
  • Jersey 1,4%
  • Belgia 0,5%
  • Pozostałe 1,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 52,9 % aktywów funduszu. (spośród 97 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Blackstone, Inc. US09260D1072 – – 7,77 %
2 Brookfield Corp. CA11271J1075 – – 7,35 %
3 3i Group Plc GB00B1YW4409 – – 6,78 %
4 KKR & Co., Inc. US48251W1045 – – 5,61 %
5 Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. AU000000SOL3 – – 4,64 %
6 Apollo Global Management, Inc. US03769M1062 – – 4,52 %
7 EQT AB SE0012853455 – – 4,30 %
8 Brookfield Asset Mgmt CA1130041058 – – 4,15 %
9 Ares Capital US04010L1035 – – 3,96 %
10 Partners Group Holding AG CH0024608827 – – 3,80 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Listed Private Equity – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,75% 691 mln € Dystrybuujący
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) 0,75% 86 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,75% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks S&P Listed Private Equity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) wynosi 691 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.