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iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond

Obligations
ISIN
IE000F6XDNZ5
Émetteur
iShares
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
250 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3DENK / ITPD
Classé 4 sur 5 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000F6XDNZ5) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 250 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 23.02.2022 (4 ans)
  • Nombre de positions 49
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 100,0%
  • Royaume-Uni 0,0%
  • Liquidités 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 31,8 % de l’actif du fonds. (sur 49 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 3,52 %
2 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 3,34 %
3 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 3,32 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 3,21 %
5 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 3,20 %
6 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 3,05 %
7 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 3,04 %
8 USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) US9128283R96 – – 3,04 %
9 USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) US91282CPH87 – – 3,03 %
10 USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) US91282CFR79 – – 3,02 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) Ce fonds 0,10 % 250 M € Distribuant
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05 % 219 M € Distribuant
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nouveau lancement 0,05 % 4,0 M € Capitalisant
Amundi US TIPS UCITS ETF Dist 0,09 % 421 M € Distribuant
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) 0,10 % 3,1 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) réplique l’indice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) est de 250 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.