← Powrót do listy

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond

Obligacje
ISIN
IE000F6XDNZ5
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
250 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3DENK / ITPD
Miejsce 4 z 5 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000F6XDNZ5) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 250 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.02.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 49
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,8 % aktywów funduszu. (spośród 49 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 3,52 %
2 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 3,34 %
3 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 3,32 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 3,21 %
5 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 3,20 %
6 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 3,05 %
7 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 3,04 %
8 USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) US9128283R96 – – 3,04 %
9 USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) US91282CPH87 – – 3,03 %
10 USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) US91282CFR79 – – 3,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,10% 250 mln € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 219 mln € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nowy fundusz 0,05% 4,0 mln € Akumulujący
Amundi US TIPS UCITS ETF Dist 0,09% 421 mln € Dystrybuujący
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) 0,10% 3,1 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) wynosi 250 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.