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JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc)

JP Morgan EMU Government Bond

Obligations
ISIN
IE00BJK9HD13
Émetteur
J.P. Morgan
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
22 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2PD1S / BBEG

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) (ISIN IE00BJK9HD13) est un fonds de J.P. Morgan (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan EMU Government Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 22 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 03.05.2019 (7 ans)
  • Nombre de positions 412
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,8%
  • Autres 0,2%
Répartition par pays
  • France 24,7%
  • Italie 21,9%
  • Allemagne 18,9%
  • Espagne 14,3%
  • Belgique 5,1%
  • Pays-Bas 4,1%
  • Autriche 3,5%
  • Portugal 2,0%
  • Finlande 1,8%
  • Irlande 1,4%
  • Autres 2,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 12,2 % de l’actif du fonds. (sur 412 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,67 %
2 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 1,48 %
3 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 1,45 %
4 Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) DE0001102580 – – 1,34 %
5 Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) DE0001102499 – – 1,14 %
6 Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR IT0005611055 – – 1,10 %
7 Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) DE0001102515 – – 1,04 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,99 %
9 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 0,98 %
10 France, OAT 3.6% 25may2042, EUR FR001400WYO4 – – 0,97 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) réplique l’indice JP Morgan EMU Government Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) est de 22 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) est J.P. Morgan.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.