JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc)
- ISIN
- IE00BJK9HD13
- Emitent
- J.P. Morgan
- TER
- 0,10%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 22 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- A2PD1S / BBEG
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) (ISIN IE00BJK9HD13) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMU Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 22 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 03.05.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 412
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,8%
-
Inne 0,2%
Podział geograficzny
-
Francja 24,7%
-
Włochy 21,9%
-
Niemcy 18,9%
-
Hiszpania 14,3%
-
Belgia 5,1%
-
Holandia 4,1%
-
Austria 3,5%
-
Portugalia 2,0%
-
Finlandia 1,8%
-
Irlandia 1,4%
-
Pozostałe 2,3%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,2 % aktywów funduszu. (spośród 412 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France, OAT 0.75% 25may2028, EUR | FR0013286192 | – | – | 1,67 % |
| 2 | OAT0%25NOV2030 | FR0013516549 | – | – | 1,48 % |
| 3 | France, OAT 1.25% 25may2034, EUR | FR0013313582 | – | – | 1,45 % |
| 4 | Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) | DE0001102580 | – | – | 1,34 % |
| 5 | Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) | DE0001102499 | – | – | 1,14 % |
| 6 | Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR | IT0005611055 | – | – | 1,10 % |
| 7 | Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) | DE0001102515 | – | – | 1,04 % |
| 8 | France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR | FR0013341682 | – | – | 0,99 % |
| 9 | France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) | FR0014007L00 | – | – | 0,98 % |
| 10 | France, OAT 3.6% 25may2042, EUR | FR001400WYO4 | – | – | 0,97 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMU Government Bond – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.