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JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist)

JP Morgan Government Bond UK 1-5

Obligations
ISIN
IE00BD9MMC32
Émetteur
J.P. Morgan
TER
0,07 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
45 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A2JG7H / JG15

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) (ISIN IE00BD9MMC32) est un fonds de J.P. Morgan (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan Government Bond UK 1-5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,07 % par an. L’encours du fonds est de 45 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 06.06.2018 (8 ans)
  • Nombre de positions 14
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
  • Autres 0,1%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 100,0%
  • Autres 0,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 79,0 % de l’actif du fonds. (sur 14 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 9,39 %
2 United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP GB00B24FF097 – – 9,06 %
3 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 8,94 %
4 United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP GB00BJMHB534 – – 7,74 %
5 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 7,65 %
6 United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP GB00BQC82B83 – – 7,48 %
7 United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP GB00BMBL1G81 – – 7,36 %
8 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 7,27 %
9 United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP GB00BFX0ZL78 – – 7,08 %
10 United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP GB00BMF9LG83 – – 7,02 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) s’élève à 0,07 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) réplique l’indice JP Morgan Government Bond UK 1-5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) est de 45 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) est J.P. Morgan.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.