← Powrót do listy

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist)

JP Morgan Government Bond UK 1-5

Obligacje
ISIN
IE00BD9MMC32
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
45 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A2JG7H / JG15

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) (ISIN IE00BD9MMC32) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Government Bond UK 1-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 45 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.06.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 14
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 100,0%
  • Inne 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 79,0 % aktywów funduszu. (spośród 14 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 9,39 %
2 United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP GB00B24FF097 – – 9,06 %
3 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 8,94 %
4 United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP GB00BJMHB534 – – 7,74 %
5 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 7,65 %
6 United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP GB00BQC82B83 – – 7,48 %
7 United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP GB00BMBL1G81 – – 7,36 %
8 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 7,27 %
9 United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP GB00BFX0ZL78 – – 7,08 %
10 United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP GB00BMF9LG83 – – 7,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Government Bond UK 1-5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) odwzorowuje indeks JP Morgan Government Bond UK 1-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) wynosi 45 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.