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JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond

Obligations Durable (ESG)
ISIN
IE00BDFC6G93
Émetteur
J.P. Morgan
TER
0,39 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
62 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2JBL7 / JPBM
Le moins cher des 2 ETF sur le JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) (ISIN IE00BDFC6G93) est un fonds de J.P. Morgan (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,39 % par an. L’encours du fonds est de 62 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 15.02.2018 (8 ans)
  • Nombre de positions 300
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 89,8%
  • Énergie 4,4%
  • Finance 3,0%
  • Industrie 0,9%
  • Matériaux de base 0,8%
  • Autres 0,7%
  • Services aux collectivités 0,4%
Répartition par pays
  • Autres 8,2%
  • Turquie 8,1%
  • Brésil 6,7%
  • Colombie 6,2%
  • République dominicaine 5,9%
  • Afrique du Sud 5,1%
  • Bahreïn 4,7%
  • Mexique 4,6%
  • Nigeria 4,6%
  • Arabie saoudite 4,4%
  • Autres 41,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 12,4 % de l’actif du fonds. (sur 300 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Egypt, 5.875% 16feb2031, USD XS2297226545 – – 1,77 %
2 Brazil, 5.625% 21feb2047, USD US105756BY51 – – 1,36 %
3 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,36 %
4 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 1,25 %
5 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 1,21 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,21 %
7 Brazil, 4.625% 13jan2028, USD US105756BZ27 – – 1,16 %
8 Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD XS1675862012 – – 1,03 %
9 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,03 %
10 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 1,02 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) Ce fonds 0,39 % 62 M € Distribuant
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) 0,39 % 49 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) s’élève à 0,39 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) réplique l’indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) est de 62 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) est J.P. Morgan.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.