← Powrót do listy

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BDFC6G93
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
62 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2JBL7 / JPBM
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) (ISIN IE00BDFC6G93) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 62 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.02.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 300
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 89,8%
  • Energia 4,4%
  • Finanse 3,0%
  • Przemysł 0,9%
  • Surowce 0,8%
  • Inne 0,7%
  • Użyteczność publiczna 0,4%
Podział geograficzny
  • Inne 8,2%
  • Turcja 8,1%
  • Brazylia 6,7%
  • Kolumbia 6,2%
  • Dominikana 5,9%
  • Republika Południowej Afryki 5,1%
  • Bahrajn 4,7%
  • Meksyk 4,6%
  • Nigeria 4,6%
  • Arabia Saudyjska 4,4%
  • Pozostałe 41,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,4 % aktywów funduszu. (spośród 300 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Egypt, 5.875% 16feb2031, USD XS2297226545 – – 1,77 %
2 Brazil, 5.625% 21feb2047, USD US105756BY51 – – 1,36 %
3 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,36 %
4 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 1,25 %
5 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 1,21 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,21 %
7 Brazil, 4.625% 13jan2028, USD US105756BZ27 – – 1,16 %
8 Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD XS1675862012 – – 1,03 %
9 Turkey, 9.375% 14mar2029, USD US900123DH01 – – 1,03 %
10 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 1,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) Ten fundusz 0,39% 62 mln € Dystrybuujący
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) 0,39% 49 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) odwzorowuje indeks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) wynosi 62 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.