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Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)

Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged)

Actions Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
IE000JCGTOP1
Émetteur
Ossiam
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3DQKM / OP7H

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) (ISIN IE000JCGTOP1) est un fonds de Ossiam (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 1,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 30.06.2022 (4 ans)
  • Nombre de positions 354
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 43,6%
  • Finance 17,4%
  • Santé 12,9%
  • Biens de consommation de base 8,9%
  • Industrie 6,9%
  • Consommation discrétionnaire 6,2%
  • Matériaux de base 2,0%
  • Télécommunications 1,4%
  • Services aux collectivités 0,6%
  • Autres 0,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 95,7%
  • Autres 2,4%
  • Irlande 1,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 33,0 % de l’actif du fonds. (sur 354 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 7,80 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,04 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,65 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,50 %
5 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,82 %
6 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,79 %
7 Tesla US88160R1014 – – 1,42 %
8 AMD US0079031078 – – 1,42 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,38 %
10 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,20 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) réplique l’indice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est de 1,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) est Ossiam.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.