← Powrót do listy

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)

Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000JCGTOP1
Emitent
Ossiam
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3DQKM / OP7H

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) (ISIN IE000JCGTOP1) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.06.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 354
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 43,6%
  • Finanse 17,4%
  • Ochrona zdrowia 12,9%
  • Dobra podstawowe 8,9%
  • Przemysł 6,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,2%
  • Surowce 2,0%
  • Telekomunikacja 1,4%
  • Użyteczność publiczna 0,6%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 95,7%
  • Inne 2,4%
  • Irlandia 1,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 33,0 % aktywów funduszu. (spośród 354 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 7,80 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,04 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,65 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,50 %
5 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,82 %
6 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,79 %
7 Tesla US88160R1014 – – 1,42 %
8 AMD US0079031078 – – 1,42 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,38 %
10 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,20 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) odwzorowuje indeks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.