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Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR

Robeco Climate Euro Government Bond

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000D1DAPO5
Émetteur
Robeco
TER
0,12 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
330 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A419ZT / RCEG

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR (ISIN IE000D1DAPO5) est un fonds de Robeco (type : ETF). Indice de référence : Robeco Climate Euro Government Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,12 % par an. L’encours du fonds est de 330 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 04.09.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 72
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • Autres 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 31,6 % de l’actif du fonds. (sur 72 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,60 %
2 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 3,50 %
3 BUNDESOBL.V.22/27 DE0001030740 – – 3,30 %
4 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 3,30 %
5 Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) DE0001102523 – – 3,20 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 3,10 %
7 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 3,10 %
8 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 2,90 %
9 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,80 %
10 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,80 %
Calculateur de frais
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–
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR s’élève à 0,12 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR réplique l’indice Robeco Climate Euro Government Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR est de 330 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR est Robeco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.