← Powrót do listy

Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR

Robeco Climate Euro Government Bond

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000D1DAPO5
Emitent
Robeco
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
330 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A419ZT / RCEG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR (ISIN IE000D1DAPO5) to fundusz emitenta Robeco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Robeco Climate Euro Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 330 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.09.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 72
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Inne 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,6 % aktywów funduszu. (spośród 72 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,60 %
2 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 3,50 %
3 BUNDESOBL.V.22/27 DE0001030740 – – 3,30 %
4 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 3,30 %
5 Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) DE0001102523 – – 3,20 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 3,10 %
7 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 3,10 %
8 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 2,90 %
9 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,80 %
10 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,80 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Robeco Climate Euro Government Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR odwzorowuje indeks Robeco Climate Euro Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR wynosi 330 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF A EUR jest Robeco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.