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State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Bloomberg Sterling Corporate Bond

Obligations
ISIN
IE00B4694Z11
Émetteur
State Street
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
106 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A1JJTS / SYBS
Classé 2 sur 2 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Bloomberg Sterling Corporate Bond. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP (ISIN IE00B4694Z11) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Sterling Corporate Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 106 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 17.05.2012 (14 ans)
  • Nombre de positions 716
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.08.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 50,9%
  • Services aux collectivités 16,7%
  • Industrie 12,0%
  • Télécommunications 6,0%
  • Biens de consommation de base 4,1%
  • Consommation discrétionnaire 3,7%
  • Technologie 2,3%
  • Santé 1,8%
  • Matériaux de base 1,0%
  • Énergie 0,8%
  • Autres 0,7%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 53,1%
  • États-Unis 20,6%
  • France 7,4%
  • Allemagne 4,7%
  • Pays-Bas 2,3%
  • Italie 1,9%
  • Espagne 1,7%
  • Canada 1,5%
  • Australie 1,5%
  • Japon 1,3%
  • Autres 4,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 4,6 % de l’actif du fonds. (sur 716 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) XS2473721210 – – 0,79 %
2 Credit Agricole SA, 5.5% 31jul2032, GBP (710) FR001400WK79 – – 0,49 %
3 AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP XS0785710046 – – 0,47 %
4 National Grid Electricity Distribution, 2.375% 16may2029, GBP (2017-1) XS1718489898 – – 0,46 %
5 E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP XS0148579666 – – 0,41 %
6 BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) FR001400I7U8 – – 0,41 %
7 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,39 %
8 New York Life Global Funding, 4.75% 15dec2032, GBP (2026-2) XS3261281631 – – 0,38 %
9 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,38 %
10 HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP XS0387079907 – – 0,38 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le Bloomberg Sterling Corporate Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Ce fonds 0,20 % 106 M € Distribuant
Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist Nouveau lancement 0,10 % 8,0 M € Distribuant
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Questions fréquentes sur State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP réplique l’indice Bloomberg Sterling Corporate Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP est de 106 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.