← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Bloomberg Sterling Corporate Bond

Obligacje
ISIN
IE00B4694Z11
Emitent
State Street
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
106 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A1JJTS / SYBS
Miejsce 2 z 2 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg Sterling Corporate Bond. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP (ISIN IE00B4694Z11) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Sterling Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 106 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.05.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 716
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 50,9%
  • Użyteczność publiczna 16,7%
  • Przemysł 12,0%
  • Telekomunikacja 6,0%
  • Dobra podstawowe 4,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,7%
  • Technologia 2,3%
  • Ochrona zdrowia 1,8%
  • Surowce 1,0%
  • Energia 0,8%
  • Pozostałe 0,7%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 53,1%
  • Stany Zjednoczone 20,6%
  • Francja 7,4%
  • Niemcy 4,7%
  • Holandia 2,3%
  • Włochy 1,9%
  • Hiszpania 1,7%
  • Kanada 1,5%
  • Australia 1,5%
  • Japonia 1,3%
  • Pozostałe 4,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,6 % aktywów funduszu. (spośród 716 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) XS2473721210 – – 0,79 %
2 Credit Agricole SA, 5.5% 31jul2032, GBP (710) FR001400WK79 – – 0,49 %
3 AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP XS0785710046 – – 0,47 %
4 National Grid Electricity Distribution, 2.375% 16may2029, GBP (2017-1) XS1718489898 – – 0,46 %
5 E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP XS0148579666 – – 0,41 %
6 BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) FR001400I7U8 – – 0,41 %
7 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,39 %
8 New York Life Global Funding, 4.75% 15dec2032, GBP (2026-2) XS3261281631 – – 0,38 %
9 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,38 %
10 HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP XS0387079907 – – 0,38 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Sterling Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Ten fundusz 0,20% 106 mln € Dystrybuujący
Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist Nowy fundusz 0,10% 8,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP odwzorowuje indeks Bloomberg Sterling Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP wynosi 106 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.