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State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK

Immobilier
ISIN
IE00BSJCQV56
Émetteur
State Street
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
113 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A14P7G / ZPRP

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSJCQV56) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 113 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 10.08.2015 (11 ans)
  • Nombre de positions 72
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 99,8%
  • Autres 0,3%
Répartition par pays
  • France 22,6%
  • Suède 19,5%
  • Suisse 19,4%
  • Allemagne 16,7%
  • Belgique 12,1%
  • Espagne 5,6%
  • Pays-Bas 1,6%
  • Finlande 0,9%
  • Norvège 0,6%
  • Autriche 0,4%
  • Autres 0,6%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 55,9 % de l’actif du fonds. (sur 72 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Vonovia SE DE000A1ML7J1 – – 10,65 %
2 Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 – – 8,91 %
3 Swiss Prime Site CH0008038389 – – 7,89 %
4 Klépierre SA FR0000121964 – – 6,06 %
5 PSP Swiss Property CH0018294154 – – 4,97 %
6 Aedifica SA BE0003851681 – – 4,52 %
7 MERLIN Properties SOCIMI SA ES0105025003 – – 4,51 %
8 Warehouses De Pauw BE0974349814 – – 2,94 %
9 Castellum AB SE0000379190 – – 2,74 %
10 LEG Immobilien DE000LEG1110 – – 2,72 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR réplique l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR est de 113 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR est State Street.

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