← Powrót do listy

State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK

Nieruchomości
ISIN
IE00BSJCQV56
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
113 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A14P7G / ZPRP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR (ISIN IE00BSJCQV56) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 113 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.08.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 72
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 99,8%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Francja 22,6%
  • Szwecja 19,5%
  • Szwajcaria 19,4%
  • Niemcy 16,7%
  • Belgia 12,1%
  • Hiszpania 5,6%
  • Holandia 1,6%
  • Finlandia 0,9%
  • Norwegia 0,6%
  • Austria 0,4%
  • Pozostałe 0,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 55,9 % aktywów funduszu. (spośród 72 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Vonovia SE DE000A1ML7J1 – – 10,65 %
2 Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 – – 8,91 %
3 Swiss Prime Site CH0008038389 – – 7,89 %
4 Klépierre SA FR0000121964 – – 6,06 %
5 PSP Swiss Property CH0018294154 – – 4,97 %
6 Aedifica SA BE0003851681 – – 4,52 %
7 MERLIN Properties SOCIMI SA ES0105025003 – – 4,51 %
8 Warehouses De Pauw BE0974349814 – – 2,94 %
9 Castellum AB SE0000379190 – – 2,74 %
10 LEG Immobilien DE000LEG1110 – – 2,72 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR wynosi 113 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.