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State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats

Actions
ISIN
IE00B6YX5B26
Émetteur
State Street
TER
0,55 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
186 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A1JKSZ / SPYV

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (ISIN IE00B6YX5B26) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,55 % par an. L’encours du fonds est de 186 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 14.10.2011 (14 ans)
  • Nombre de positions 50
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 28,9%
  • Industrie 18,8%
  • Télécommunications 13,0%
  • Consommation discrétionnaire 11,4%
  • Technologie 10,7%
  • Immobilier 4,9%
  • Services aux collectivités 3,5%
  • Matériaux de base 3,3%
  • Santé 2,7%
  • Énergie 1,4%
  • Biens de consommation de base 1,4%
Répartition par pays
  • Chine 26,8%
  • Taïwan 9,8%
  • Malaisie 9,0%
  • Thaïlande 8,3%
  • Indonésie 6,7%
  • Corée du Sud 6,5%
  • Arabie saoudite 6,5%
  • Hong Kong 6,3%
  • Turquie 6,2%
  • Émirats arabes unis 4,0%
  • Autres 9,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 34,8 % de l’actif du fonds. (sur 50 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Vanguard International TW0005347009 – – 5,33 %
2 Radiant Opto-Electronics TW0006176001 – – 4,45 %
3 GS Holdings Corp. KR7078930005 – – 4,29 %
4 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ID1000129000 – – 3,77 %
5 NEPI Rockcastle NL0015000RT3 – – 3,55 %
6 PT ANTAM Persero ID1000106602 – – 2,91 %
7 ZCZL Industrial Technolog CNE100001LY0 – – 2,87 %
8 Home Product Center Public Co., Ltd. TH0661010R17 – – 2,75 %
9 Ooredoo QPSC QA0007227737 – – 2,44 %
10 AKSA Akrilik Kimya TRAAKSAW91E1 – – 2,44 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD s’élève à 0,55 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD réplique l’indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est de 186 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.