← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats

Akcje
ISIN
IE00B6YX5B26
Emitent
State Street
TER
0,55%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
186 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JKSZ / SPYV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (ISIN IE00B6YX5B26) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,55% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 186 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.10.2011 (14 lat)
  • Liczba pozycji 50
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 28,9%
  • Przemysł 18,8%
  • Telekomunikacja 13,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 11,4%
  • Technologia 10,7%
  • Nieruchomości 4,9%
  • Użyteczność publiczna 3,5%
  • Surowce 3,3%
  • Ochrona zdrowia 2,7%
  • Energia 1,4%
  • Dobra podstawowe 1,4%
Podział geograficzny
  • Chiny 26,8%
  • Tajwan 9,8%
  • Malezja 9,0%
  • Tajlandia 8,3%
  • Indonezja 6,7%
  • Korea Południowa 6,5%
  • Arabia Saudyjska 6,5%
  • Hong Kong 6,3%
  • Turcja 6,2%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 4,0%
  • Pozostałe 9,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 34,8 % aktywów funduszu. (spośród 50 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Vanguard International TW0005347009 – – 5,33 %
2 Radiant Opto-Electronics TW0006176001 – – 4,45 %
3 GS Holdings Corp. KR7078930005 – – 4,29 %
4 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ID1000129000 – – 3,77 %
5 NEPI Rockcastle NL0015000RT3 – – 3,55 %
6 PT ANTAM Persero ID1000106602 – – 2,91 %
7 ZCZL Industrial Technolog CNE100001LY0 – – 2,87 %
8 Home Product Center Public Co., Ltd. TH0661010R17 – – 2,75 %
9 Ooredoo QPSC QA0007227737 – – 2,44 %
10 AKSA Akrilik Kimya TRAAKSAW91E1 – – 2,44 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD wynosi 0,55% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD odwzorowuje indeks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD wynosi 186 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.