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State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

Actions
ISIN
IE00B5M1WJ87
Émetteur
State Street
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,8 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1JT1B / SPYW

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR (ISIN IE00B5M1WJ87) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 1,8 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 28.02.2012 (14 ans)
  • Nombre de positions 40
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 28,4%
  • Industrie 20,7%
  • Services aux collectivités 15,4%
  • Matériaux de base 10,8%
  • Santé 6,3%
  • Énergie 5,6%
  • Télécommunications 5,3%
  • Biens de consommation de base 3,7%
  • Immobilier 2,3%
  • Technologie 1,4%
Répartition par pays
  • Allemagne 20,9%
  • Italie 19,4%
  • Finlande 17,7%
  • France 11,9%
  • Pays-Bas 11,7%
  • Belgique 6,0%
  • Autriche 5,5%
  • Espagne 3,8%
  • Portugal 3,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 35,3 % de l’actif du fonds. (sur 40 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Teleperformance SE FR0000051807 – – 5,00 %
2 ageas SA/NV BE0974264930 – – 3,61 %
3 Unipol Assicurazioni SpA IT0004810054 – – 3,57 %
4 NN Group NV NL0010773842 – – 3,57 %
5 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,50 %
6 Hannover Rueck DE0008402215 – – 3,39 %
7 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987 – – 3,30 %
8 OMV AG AT0000743059 – – 3,25 %
9 Sanofi FR0000120578 – – 3,11 %
10 Valmet Corp. FI4000074984 – – 2,99 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR réplique l’indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR est de 1,8 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.