← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

Akcje
ISIN
IE00B5M1WJ87
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,8 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1JT1B / SPYW

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR (ISIN IE00B5M1WJ87) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,8 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.02.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 40
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 28,4%
  • Przemysł 20,7%
  • Użyteczność publiczna 15,4%
  • Surowce 10,8%
  • Ochrona zdrowia 6,3%
  • Energia 5,6%
  • Telekomunikacja 5,3%
  • Dobra podstawowe 3,7%
  • Nieruchomości 2,3%
  • Technologia 1,4%
Podział geograficzny
  • Niemcy 20,9%
  • Włochy 19,4%
  • Finlandia 17,7%
  • Francja 11,9%
  • Holandia 11,7%
  • Belgia 6,0%
  • Austria 5,5%
  • Hiszpania 3,8%
  • Portugalia 3,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,3 % aktywów funduszu. (spośród 40 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Teleperformance SE FR0000051807 – – 5,00 %
2 ageas SA/NV BE0974264930 – – 3,61 %
3 Unipol Assicurazioni SpA IT0004810054 – – 3,57 %
4 NN Group NV NL0010773842 – – 3,57 %
5 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,50 %
6 Hannover Rueck DE0008402215 – – 3,39 %
7 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987 – – 3,30 %
8 OMV AG AT0000743059 – – 3,25 %
9 Sanofi FR0000120578 – – 3,11 %
10 Valmet Corp. FI4000074984 – – 2,99 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR wynosi 1,8 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.