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UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc

JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond

Obligations Durable (ESG)
ISIN
LU1974695790
Émetteur
UBS ETF
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
234 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PGQ8 / EMIG

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc (ISIN LU1974695790) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 234 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 02.08.2019 (7 ans)
  • Nombre de positions 842
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 39,7%
  • Finance 27,1%
  • Matériaux de base 7,5%
  • Énergie 5,0%
  • Autres 4,8%
  • Industrie 3,7%
  • Consommation discrétionnaire 3,6%
  • Services aux collectivités 3,1%
  • Technologie 2,8%
  • Biens de consommation de base 1,6%
  • Autres 1,2%
Répartition par pays
  • Autres 11,0%
  • Hong Kong 5,5%
  • Indonésie 4,9%
  • Pologne 4,9%
  • Philippines 4,8%
  • Chili 4,7%
  • Mexique 4,4%
  • Arabie saoudite 4,3%
  • Corée du Sud 4,2%
  • Hongrie 4,2%
  • Autres 47,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,1 % de l’actif du fonds. (sur 842 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,87 %
2 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,76 %
3 Poland, 5.75% 16nov2032, USD US857524AE20 – – 0,65 %
4 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,65 %
5 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,58 %
6 Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD US917288BK78 – – 0,55 %
7 Hungary, 6.75% 25sep2052, USD XS2574267345 – – 0,55 %
8 BOC Aviation USA, 5.75% 9nov2028, USD (41) US66980Q2D87 – – 0,51 %
9 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,51 %
10 TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD US872898AC52 – – 0,50 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc réplique l’indice JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc est de 234 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.