← Πίσω στη λίστα

UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc

JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU1974695790
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,40%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
234 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2PGQ8 / EMIG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc (ISIN LU1974695790) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,40% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 234 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.08.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 842
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 39,7%
  • Χρηματοοικονομικά 27,1%
  • Βασικά υλικά 7,5%
  • Ενέργεια 5,0%
  • Λοιπά 4,8%
  • Βιομηχανία 3,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,6%
  • Κοινής ωφέλειας 3,1%
  • Τεχνολογία 2,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,6%
  • Υπόλοιπα 1,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Λοιπά 11,0%
  • Hong Kong 5,5%
  • Ινδονησία 4,9%
  • Πολωνία 4,9%
  • Φιλιππίνες 4,8%
  • Χιλή 4,7%
  • Μεξικό 4,4%
  • Σαουδική Αραβία 4,3%
  • Νότια Κορέα 4,2%
  • Ουγγαρία 4,2%
  • Υπόλοιπα 47,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 842 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,87 %
2 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,76 %
3 Poland, 5.75% 16nov2032, USD US857524AE20 – – 0,65 %
4 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,65 %
5 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,58 %
6 Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD US917288BK78 – – 0,55 %
7 Hungary, 6.75% 25sep2052, USD XS2574267345 – – 0,55 %
8 BOC Aviation USA, 5.75% 9nov2028, USD (41) US66980Q2D87 – – 0,51 %
9 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,51 %
10 TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD US872898AC52 – – 0,50 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 0,40% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc ανέρχεται σε 234 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.