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UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc

MSCI World Ex Mega Cap Specified

Actions
ISIN
IE0002THYAT9
Émetteur
UBS ETF
TER
0,12 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
21 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A417ZT / WXMC

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc (ISIN IE0002THYAT9) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : MSCI World Ex Mega Cap Specified. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,12 % par an. L’encours du fonds est de 21 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 03.09.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 1.227
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 24,5%
  • Industrie 17,5%
  • Technologie 16,0%
  • Santé 10,4%
  • Consommation discrétionnaire 7,0%
  • Biens de consommation de base 6,4%
  • Matériaux de base 6,1%
  • Énergie 4,9%
  • Services aux collectivités 4,1%
  • Télécommunications 2,2%
  • Autres 1,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 51,8%
  • Japon 9,3%
  • Royaume-Uni 6,1%
  • Canada 5,6%
  • Autres 5,5%
  • Suisse 4,4%
  • France 3,6%
  • Allemagne 3,6%
  • Australie 2,7%
  • Irlande 1,7%
  • Autres 5,7%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,3 % de l’actif du fonds. (sur 1 227 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Applied Materials, Inc. US0382221051 – – 0,74 %
2 Intel Corp. US4581401001 – – 0,73 %
3 GE Aerospace (ex General Electric) US3696043013 – – 0,69 %
4 Lam Research US5128073062 – – 0,67 %
5 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 0,67 %
6 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 0,59 %
7 Roche Holding AG CH1499059983 – – 0,57 %
8 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 0,56 %
9 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 0,54 %
10 RTX US75513E1010 – – 0,53 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc s’élève à 0,12 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc réplique l’indice MSCI World Ex Mega Cap Specified. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est de 21 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.