UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
MSCI World Ex Mega Cap Specified
- ISIN
- IE0002THYAT9
- Emitent
- UBS ETF
- TER
- 0,12%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 21 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A417ZT / WXMC
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc (ISIN IE0002THYAT9) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Ex Mega Cap Specified. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 21 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 03.09.2025 (1 rok)
- Liczba pozycji 1.227
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Finanse 24,5%
-
Przemysł 17,5%
-
Technologia 16,0%
-
Ochrona zdrowia 10,4%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,0%
-
Dobra podstawowe 6,4%
-
Surowce 6,1%
-
Energia 4,9%
-
Użyteczność publiczna 4,1%
-
Telekomunikacja 2,2%
-
Inne 1,0%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 51,8%
-
Japonia 9,3%
-
Wielka Brytania 6,1%
-
Kanada 5,6%
-
Inne 5,5%
-
Szwajcaria 4,4%
-
Francja 3,6%
-
Niemcy 3,6%
-
Australia 2,7%
-
Irlandia 1,7%
-
Pozostałe 5,7%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,3 % aktywów funduszu. (spośród 1 227 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials, Inc. | US0382221051 | – | – | 0,74 % |
| 2 | Intel Corp. | US4581401001 | – | – | 0,73 % |
| 3 | GE Aerospace (ex General Electric) | US3696043013 | – | – | 0,69 % |
| 4 | Lam Research | US5128073062 | – | – | 0,67 % |
| 5 | HSBC Holdings Plc | GB0005405286 | – | – | 0,67 % |
| 6 | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | – | – | 0,59 % |
| 7 | Roche Holding AG | CH1499059983 | – | – | 0,57 % |
| 8 | The Goldman Sachs Group, Inc. | US38141G1040 | – | – | 0,56 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | CA7800871021 | – | – | 0,54 % |
| 10 | RTX | US75513E1010 | – | – | 0,53 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Ex Mega Cap Specified – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.