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VanEck AEX UCITS ETF

AEX®

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ISIN
NL0009272749
Émetteur
VanEck
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
435 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Pays-Bas
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1JN2C / 2TCA
Le moins cher des 3 ETF sur le AEX® (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

VanEck AEX UCITS ETF (ISIN NL0009272749) est un fonds de VanEck (type : ETF). Indice de référence : AEX. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 435 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Pays-Bas.

Données clés
  • Date de lancement 14.12.2009 (16 ans)
  • Nombre de positions 30
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile NL
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 26,0%
  • Biens de consommation de base 24,1%
  • Finance 20,6%
  • Énergie 17,2%
  • Matériaux de base 5,6%
  • Santé 1,8%
  • Consommation discrétionnaire 1,7%
  • Télécommunications 1,6%
  • Industrie 1,4%
Répartition par pays
  • Pays-Bas 58,8%
  • Royaume-Uni 35,7%
  • Luxembourg 3,1%
  • Suisse 1,9%
  • Autres 0,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 75,3 % de l’actif du fonds. (sur 30 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 16,72 %
2 ASML Holding NV NL0010273215 – – 12,80 %
3 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 12,73 %
4 ING Groep NV NL0011821202 – – 9,29 %
5 RELX GB00B2B0DG97 – – 5,85 %
6 Prosus NV NL0013654783 – – 4,97 %
7 ASM International NV NL0000334118 – – 4,13 %
8 Koninklijke Ahold Delhaiz NL0011794037 – – 3,20 %
9 Adyen NL0012969182 – – 2,89 %
10 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 2,71 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur VanEck AEX UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck AEX UCITS ETF s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

VanEck AEX UCITS ETF réplique l’indice AEX. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

VanEck AEX UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

VanEck AEX UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de VanEck AEX UCITS ETF est de 435 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de VanEck AEX UCITS ETF : Pays-Bas. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de VanEck AEX UCITS ETF est VanEck.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.