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iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

AEX®

Actions
ISIN
IE00BMTX2B82
Émetteur
iShares
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
76 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2P9XA / AYE7
Le moins cher des 3 ETF sur le AEX® (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE00BMTX2B82) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : AEX. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 76 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 29.07.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 31
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 20,6%
  • Technologie 18,7%
  • Biens de consommation de base 17,9%
  • Énergie 17,8%
  • Industrie 8,5%
  • Matériaux de base 5,7%
  • Consommation discrétionnaire 4,4%
  • Télécommunications 3,2%
  • Santé 1,7%
  • Liquidités 1,2%
  • Immobilier 0,4%
Répartition par pays
  • Pays-Bas 60,7%
  • Royaume-Uni 34,8%
  • France 2,9%
  • Irlande 0,5%
  • Liquidités 0,5%
  • Belgique 0,4%
  • États-Unis 0,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 74,4 % de l’actif du fonds. (sur 31 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 16,20 %
2 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 12,79 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 12,71 %
4 ING Groep NV NL0011821202 – – 9,12 %
5 RELX GB00B2B0DG97 – – 5,93 %
6 Prosus NV NL0013654783 – – 4,90 %
7 ASM International NV NL0000334118 – – 4,02 %
8 Koninklijke Ahold Delhaiz NL0011794037 – – 3,19 %
9 Adyen NL0012969182 – – 2,89 %
10 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 2,63 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) Ce fonds 0,30 % 76 M € Capitalisant
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Questions fréquentes sur iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) réplique l’indice AEX. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est de 76 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.