← Πίσω στη λίστα

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

AEX®

Μετοχές
ISIN
IE00BMTX2B82
Εκδότης
iShares
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
76 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2P9XA / AYE7
Το φθηνότερο από 3 ETF στον AEX® (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE00BMTX2B82) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: AEX. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 76 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 29.07.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 31
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 20,6%
  • Τεχνολογία 18,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 17,9%
  • Ενέργεια 17,8%
  • Βιομηχανία 8,5%
  • Βασικά υλικά 5,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,2%
  • Υγεία 1,7%
  • Ρευστότητα 1,2%
  • Ακίνητα 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κάτω Χώρες 60,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 34,8%
  • Γαλλία 2,9%
  • Ιρλανδία 0,5%
  • Ρευστότητα 0,5%
  • Βέλγιο 0,4%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 0,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 74,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 31 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 16,20 %
2 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 12,79 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 12,71 %
4 ING Groep NV NL0011821202 – – 9,12 %
5 RELX GB00B2B0DG97 – – 5,93 %
6 Prosus NV NL0013654783 – – 4,90 %
7 ASM International NV NL0000334118 – – 4,02 %
8 Koninklijke Ahold Delhaiz NL0011794037 – – 3,19 %
9 Adyen NL0012969182 – – 2,89 %
10 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 2,63 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον AEX® – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,30% 76 Εκ. € Συσσώρευση
iShares AEX UCITS ETF 0,30% 768 Εκ. € Διανομή
VanEck AEX UCITS ETF 0,30% 435 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) αναπαράγει τον δείκτη AEX. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 76 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.