← Powrót do listy

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

AEX®

Akcje
ISIN
IE00BMTX2B82
Emitent
iShares
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
76 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2P9XA / AYE7
Najtańszy z 3 ETF na AEX® (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE00BMTX2B82) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: AEX. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 76 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.07.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 31
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 20,6%
  • Technologia 18,7%
  • Dobra podstawowe 17,9%
  • Energia 17,8%
  • Przemysł 8,5%
  • Surowce 5,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,4%
  • Telekomunikacja 3,2%
  • Ochrona zdrowia 1,7%
  • Gotówka 1,2%
  • Nieruchomości 0,4%
Podział geograficzny
  • Holandia 60,7%
  • Wielka Brytania 34,8%
  • Francja 2,9%
  • Irlandia 0,5%
  • Gotówka 0,5%
  • Belgia 0,4%
  • Stany Zjednoczone 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 74,4 % aktywów funduszu. (spośród 31 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 16,20 %
2 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 12,79 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 12,71 %
4 ING Groep NV NL0011821202 – – 9,12 %
5 RELX GB00B2B0DG97 – – 5,93 %
6 Prosus NV NL0013654783 – – 4,90 %
7 ASM International NV NL0000334118 – – 4,02 %
8 Koninklijke Ahold Delhaiz NL0011794037 – – 3,19 %
9 Adyen NL0012969182 – – 2,89 %
10 ArcelorMittal SA LU1598757687 – – 2,63 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na AEX® – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,30% 76 mln € Akumulujący
iShares AEX UCITS ETF 0,30% 768 mln € Dystrybuujący
VanEck AEX UCITS ETF 0,30% 435 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks AEX. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 76 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.