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Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

CSI SmallCap 500

Actions
ISIN
LU2788421340
Émetteur
Xtrackers
TER
0,35 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
85 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
DBX0VS / XCSI

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU2788421340) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : CSI SmallCap 500. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,35 % par an. L’encours du fonds est de 85 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 31.07.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 488
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 28.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 32,2%
  • Matériaux de base 21,8%
  • Industrie 16,9%
  • Santé 8,1%
  • Finance 7,7%
  • Consommation discrétionnaire 4,7%
  • Biens de consommation de base 3,1%
  • Services aux collectivités 2,8%
  • Énergie 2,1%
  • Autres 0,8%
Répartition par pays
  • Chine 98,9%
  • Autres 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 9,9 % de l’actif du fonds. (sur 488 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Hangzhou Chang Chuan Tech CNE100002Q09 – – 1,34 %
2 Yuanjie Semicon Tech CNE100005VF9 – – 1,32 %
3 Hua Hong Grace CNE100006M90 – – 1,23 %
4 Hwatsing Technology CNE100005QL7 – – 1,11 %
5 Skyverse Technology CNE100005ZD5 – – 0,98 %
6 Accelink Technologies CNE100000F87 – – 0,93 %
7 Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. CNE000001JQ1 – – 0,85 %
8 Sharetronic Data Tech CNE100004173 – – 0,78 %
9 Chifeng Jilong Gold Mng CNE000001H94 – – 0,67 %
10 Shenzhen Sunway Comm CNE100000W94 – – 0,65 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C s’élève à 0,35 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C réplique l’indice CSI SmallCap 500. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est de 85 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.