← Powrót do listy

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

CSI SmallCap 500

Akcje
ISIN
LU2788421340
Emitent
Xtrackers
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
85 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0VS / XCSI

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU2788421340) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: CSI SmallCap 500. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 85 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.07.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 488
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 32,2%
  • Surowce 21,8%
  • Przemysł 16,9%
  • Ochrona zdrowia 8,1%
  • Finanse 7,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,7%
  • Dobra podstawowe 3,1%
  • Użyteczność publiczna 2,8%
  • Energia 2,1%
  • Inne 0,8%
Podział geograficzny
  • Chiny 98,9%
  • Inne 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,9 % aktywów funduszu. (spośród 488 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Hangzhou Chang Chuan Tech CNE100002Q09 – – 1,34 %
2 Yuanjie Semicon Tech CNE100005VF9 – – 1,32 %
3 Hua Hong Grace CNE100006M90 – – 1,23 %
4 Hwatsing Technology CNE100005QL7 – – 1,11 %
5 Skyverse Technology CNE100005ZD5 – – 0,98 %
6 Accelink Technologies CNE100000F87 – – 0,93 %
7 Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. CNE000001JQ1 – – 0,85 %
8 Sharetronic Data Tech CNE100004173 – – 0,78 %
9 Chifeng Jilong Gold Mng CNE000001H94 – – 0,67 %
10 Shenzhen Sunway Comm CNE100000W94 – – 0,65 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na CSI SmallCap 500 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks CSI SmallCap 500. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C wynosi 85 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.