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Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

CSI 300

Actions
ISIN
LU0875160326
Émetteur
Xtrackers
TER
0,65 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
276 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
DBX0NK / RQFI
Classé 2 sur 2 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le CSI 300. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (ISIN LU0875160326) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : CSI 300. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,65 % par an. L’encours du fonds est de 276 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 08.01.2014 (12 ans)
  • Nombre de positions 300
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 23,8%
  • Finance 21,2%
  • Industrie 15,1%
  • Matériaux de base 10,0%
  • Biens de consommation de base 6,7%
  • Télécommunications 6,4%
  • Consommation discrétionnaire 5,3%
  • Santé 4,3%
  • Services aux collectivités 3,0%
  • Énergie 2,8%
  • Autres 1,4%
Répartition par pays
  • Chine 99,2%
  • États-Unis 0,8%
  • Autres 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 23,8 % de l’actif du fonds. (sur 300 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CNE100003662 – – 4,01 %
2 Zhongji Innolight CNE100001CY9 – – 3,86 %
3 Kweichow Moutai CNE0000018R8 – – 3,24 %
4 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE000001R84 – – 2,25 %
5 Eoptolink Technology CNE100002615 – – 2,12 %
6 Zijin Mining Group Co., Ltd. CNE100000B24 – – 2,08 %
7 China Merchants Bank Co., Ltd. CNE000001B33 – – 1,88 %
8 Midea Group Co. Ltd. CNE100001QQ5 – – 1,63 %
9 China Yangtze Power Co., Ltd. CNE000001G87 – – 1,37 %
10 Cambricon Technologies CNE1000041R8 – – 1,34 %
Calculateur de frais
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–
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D Ce fonds 0,65 % 276 M € Distribuant
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 0,50 % 1,8 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D s’élève à 0,65 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D réplique l’indice CSI 300. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est de 276 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.