← Πίσω στη λίστα

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

CSI 300

Μετοχές
ISIN
LU0875160326
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,65%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
276 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
DBX0NK / RQFI
Θέση 2 από 2 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον CSI 300. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (ISIN LU0875160326) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: CSI 300. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,65% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 276 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.01.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 300
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 23,8%
  • Χρηματοοικονομικά 21,2%
  • Βιομηχανία 15,1%
  • Βασικά υλικά 10,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,3%
  • Υγεία 4,3%
  • Κοινής ωφέλειας 3,0%
  • Ενέργεια 2,8%
  • Υπόλοιπα 1,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Κίνα 99,2%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 0,8%
  • Λοιπά 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 23,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 300 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CNE100003662 – – 4,01 %
2 Zhongji Innolight CNE100001CY9 – – 3,86 %
3 Kweichow Moutai CNE0000018R8 – – 3,24 %
4 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CNE000001R84 – – 2,25 %
5 Eoptolink Technology CNE100002615 – – 2,12 %
6 Zijin Mining Group Co., Ltd. CNE100000B24 – – 2,08 %
7 China Merchants Bank Co., Ltd. CNE000001B33 – – 1,88 %
8 Midea Group Co. Ltd. CNE100001QQ5 – – 1,63 %
9 China Yangtze Power Co., Ltd. CNE000001G87 – – 1,37 %
10 Cambricon Technologies CNE1000041R8 – – 1,34 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον CSI 300 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D Αυτό το αμοιβαίο 0,65% 276 Εκ. € Διανομή
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 0,50% 1,8 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 0,65% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D αναπαράγει τον δείκτη CSI 300. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ανέρχεται σε 276 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.