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Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

FTSE ESG Select EMU Government Bond

Obligations Durable (ESG)
ISIN
LU2468423459
Émetteur
Xtrackers
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
52 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0SK / XZEB

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2468423459) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : FTSE ESG Select EMU Government Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 52 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 22.06.2022 (4 ans)
  • Nombre de positions 328
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • France 35,0%
  • Allemagne 25,1%
  • Autriche 16,8%
  • Finlande 8,1%
  • Pays-Bas 4,6%
  • Belgique 4,1%
  • Irlande 2,8%
  • Espagne 2,3%
  • Portugal 1,0%
  • Slovaquie 0,1%
  • Autres 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 20,4 % de l’actif du fonds. (sur 328 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 3,84 %
2 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 3,01 %
3 Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR AT0000A2Y8G4 – – 2,54 %
4 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 2,02 %
5 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 1,91 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 1,66 %
7 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,51 %
8 France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR FR0014017Z10 – – 1,32 %
9 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 1,32 %
10 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001030708 – – 1,31 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C réplique l’indice FTSE ESG Select EMU Government Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C est de 52 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.