← Powrót do listy

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

FTSE ESG Select EMU Government Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2468423459
Emitent
Xtrackers
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
52 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0SK / XZEB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU2468423459) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE ESG Select EMU Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 52 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.06.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 328
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 35,0%
  • Niemcy 25,1%
  • Austria 16,8%
  • Finlandia 8,1%
  • Holandia 4,6%
  • Belgia 4,1%
  • Irlandia 2,8%
  • Hiszpania 2,3%
  • Portugalia 1,0%
  • Słowacja 0,1%
  • Inne 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 20,4 % aktywów funduszu. (spośród 328 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 3,84 %
2 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 3,01 %
3 Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR AT0000A2Y8G4 – – 2,54 %
4 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 2,02 %
5 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 1,91 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 1,66 %
7 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,51 %
8 France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR FR0014017Z10 – – 1,32 %
9 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 1,32 %
10 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001030708 – – 1,31 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE ESG Select EMU Government Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks FTSE ESG Select EMU Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C wynosi 52 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.