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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Obligations
ISIN
LU0614173895
Émetteur
Xtrackers
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
35 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0JJ / X03C
Le moins cher des 2 ETF sur le Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (ISIN LU0614173895) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 35 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 24.08.2011 (15 ans)
  • Nombre de positions 25
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • Italie 31,9%
  • Allemagne 28,6%
  • France 24,4%
  • Espagne 10,8%
  • Pays-Bas 4,4%
  • Autres 0,0%
  • Royaume-Uni 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 58,3 % de l’actif du fonds. (sur 25 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 10,35 %
2 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 9,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 6,12 %
4 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 5,42 %
5 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,24 %
6 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,76 %
7 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 4,43 %
8 Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR DE0001102622 – – 4,39 %
9 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) DE000BU25034 – – 4,09 %
10 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,08 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D Ce fonds 0,15 % 35 M € Distribuant
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 0,15 % 567 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D réplique l’indice Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D est de 35 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.