← Powrót do listy

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Obligacje
ISIN
LU0614173895
Emitent
Xtrackers
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
35 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0JJ / X03C
Najtańszy z 2 ETF na Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (ISIN LU0614173895) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 35 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.08.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Włochy 31,9%
  • Niemcy 28,6%
  • Francja 24,4%
  • Hiszpania 10,8%
  • Holandia 4,4%
  • Inne 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 58,3 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 10,35 %
2 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 9,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 6,12 %
4 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 5,42 %
5 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,24 %
6 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,76 %
7 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 4,43 %
8 Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR DE0001102622 – – 4,39 %
9 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) DE000BU25034 – – 4,09 %
10 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D Ten fundusz 0,15% 35 mln € Dystrybuujący
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 0,15% 567 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D wynosi 35 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.