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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling

Obligations
ISIN
LU1109941689
Émetteur
Xtrackers
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
165 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0PQ / XRTM
Le moins cher des 2 ETF sur le iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C (ISIN LU1109941689) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 165 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 20.08.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 38
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Consommation discrétionnaire 29,4%
  • Obligations d’État 18,6%
  • Finance 16,3%
  • Matériaux de base 13,0%
  • Industrie 13,0%
  • Biens de consommation de base 3,3%
  • Télécommunications 3,3%
  • Santé 3,3%
Répartition par pays
  • France 36,1%
  • Allemagne 15,7%
  • Italie 11,9%
  • Pays-Bas 7,5%
  • Royaume-Uni 6,0%
  • États-Unis 6,0%
  • Grèce 6,0%
  • Irlande 4,8%
  • Suisse 3,0%
  • Japon 3,0%
  • Autres 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 32,8 % de l’actif du fonds. (sur 38 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR XS2623604233 – – 3,33 %
2 Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR XS2116503546 – – 3,29 %
3 BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) IT0005619140 – – 3,28 %
4 New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR FR0013524865 – – 3,28 %
5 Valeo, 5.375% 28may2027, EUR FR001400EA16 – – 3,27 %
6 Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) FR0014006W65 – – 3,27 %
7 Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) XS1645722262 – – 3,27 %
8 Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR XS2413862108 – – 3,26 %
9 Ball, 1.5% 15mar2027, EUR XS2080318053 – – 3,26 %
10 Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR XS1901137361 – – 3,26 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C Ce fonds 0,30 % 165 M € Capitalisant
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D 0,30 % 249 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C réplique l’indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est de 165 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.