← Powrót do listy

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling

Obligacje
ISIN
LU1109941689
Emitent
Xtrackers
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
165 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0PQ / XRTM
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C (ISIN LU1109941689) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 165 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.08.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 38
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 29,4%
  • Obligacje skarbowe 18,6%
  • Finanse 16,3%
  • Surowce 13,0%
  • Przemysł 13,0%
  • Dobra podstawowe 3,3%
  • Telekomunikacja 3,3%
  • Ochrona zdrowia 3,3%
Podział geograficzny
  • Francja 36,1%
  • Niemcy 15,7%
  • Włochy 11,9%
  • Holandia 7,5%
  • Wielka Brytania 6,0%
  • Stany Zjednoczone 6,0%
  • Grecja 6,0%
  • Irlandia 4,8%
  • Szwajcaria 3,0%
  • Japonia 3,0%
  • Inne 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 32,8 % aktywów funduszu. (spośród 38 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR XS2623604233 – – 3,33 %
2 Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR XS2116503546 – – 3,29 %
3 BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) IT0005619140 – – 3,28 %
4 New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR FR0013524865 – – 3,28 %
5 Valeo, 5.375% 28may2027, EUR FR001400EA16 – – 3,27 %
6 Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) FR0014006W65 – – 3,27 %
7 Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) XS1645722262 – – 3,27 %
8 Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR XS2413862108 – – 3,26 %
9 Ball, 1.5% 15mar2027, EUR XS2080318053 – – 3,26 %
10 Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR XS1901137361 – – 3,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C Ten fundusz 0,30% 165 mln € Akumulujący
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D 0,30% 249 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C wynosi 165 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.