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Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D

Bloomberg US Long Treasury

Obligations
ISIN
LU2662649412
Émetteur
Xtrackers
TER
0,06 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
4,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
DBX0UW / XUTL
Le moins cher des 5 ETF sur le Bloomberg US Long Treasury (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D (ISIN LU2662649412) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg US Long Treasury. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,06 % par an. L’encours du fonds est de 4,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 06.12.2023 (2 ans)
  • Nombre de positions 99
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 21,3 % de l’actif du fonds. (sur 99 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD US912810UR76 – – 2,20 %
2 USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD US912810UM89 – – 2,20 %
3 USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD US912810UK24 – – 2,20 %
4 USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD US912810UP11 – – 2,16 %
5 USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD US912810UG12 – – 2,16 %
6 USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD US912810UA42 – – 2,16 %
7 USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD US912810UE63 – – 2,11 %
8 USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD US912810TV08 – – 2,08 %
9 USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD US912810TX63 – – 2,03 %
10 USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD US912810UC08 – – 2,01 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg US Long Treasury – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D Ce fonds 0,06 % 4,0 M € Distribuant
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist 0,06 % 207 M € Distribuant
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc 0,06 % 76 M € Capitalisant
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF 0,06 % 11 M € Capitalisant
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF 0,06 % 4,0 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D s’élève à 0,06 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D réplique l’indice Bloomberg US Long Treasury. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D est de 4,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.