← Powrót do listy

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D

Bloomberg US Long Treasury

Obligacje
ISIN
LU2662649412
Emitent
Xtrackers
TER
0,06%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0UW / XUTL
Najtańszy z 5 ETF na Bloomberg US Long Treasury (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D (ISIN LU2662649412) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Long Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.12.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 99
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,3 % aktywów funduszu. (spośród 99 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD US912810UR76 – – 2,20 %
2 USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD US912810UM89 – – 2,20 %
3 USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD US912810UK24 – – 2,20 %
4 USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD US912810UP11 – – 2,16 %
5 USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD US912810UG12 – – 2,16 %
6 USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD US912810UA42 – – 2,16 %
7 USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD US912810UE63 – – 2,11 %
8 USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD US912810TV08 – – 2,08 %
9 USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD US912810TX63 – – 2,03 %
10 USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD US912810UC08 – – 2,01 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Long Treasury – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D Ten fundusz 0,06% 4,0 mln € Dystrybuujący
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist 0,06% 207 mln € Dystrybuujący
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc 0,06% 76 mln € Akumulujący
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF 0,06% 11 mln € Akumulujący
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF 0,06% 4,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D wynosi 0,06% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks Bloomberg US Long Treasury. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D wynosi 4,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.