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Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged

Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
IE00BL58LL31
Émetteur
Xtrackers
TER
0,21 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
58 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2P5C9 / XZBE

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged (ISIN IE00BL58LL31) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,21 % par an. L’encours du fonds est de 58 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 24.11.2020 (5 ans)
  • Nombre de positions 2.008
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 41,4%
  • Santé 17,8%
  • Technologie 16,8%
  • Télécommunications 9,8%
  • Consommation discrétionnaire 6,4%
  • Industrie 3,5%
  • Matériaux de base 1,9%
  • Biens de consommation de base 1,6%
  • Services aux collectivités 0,7%
  • Énergie 0,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 81,9%
  • Royaume-Uni 5,4%
  • Japon 3,3%
  • Canada 2,8%
  • Espagne 1,4%
  • Pays-Bas 0,9%
  • Allemagne 0,8%
  • Irlande 0,7%
  • Australie 0,6%
  • Suisse 0,6%
  • Autres 1,7%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 2,1 % de l’actif du fonds. (sur 2 008 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Pfizer, 5.3% 19may2053, USD US716973AG71 – – 0,26 %
2 AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD US00287YCB39 – – 0,23 %
3 Amgen, 5.65% 2mar2053, USD US031162DT45 – – 0,21 %
4 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 0,21 %
5 Pfizer, 4.75% 19may2033, USD US716973AE24 – – 0,20 %
6 Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD US02079KBA43 – – 0,20 %
7 Amgen, 5.25% 2mar2033, USD US031162DR88 – – 0,20 %
8 Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD US594918CC64 – – 0,19 %
9 Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD US02079KBP12 – – 0,19 %
10 Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD US79466LAU89 – – 0,19 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged s’élève à 0,21 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged réplique l’indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged est de 58 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.