← Powrót do listy

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged

Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BL58LL31
Emitent
Xtrackers
TER
0,21%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
58 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2P5C9 / XZBE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged (ISIN IE00BL58LL31) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,21% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 58 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.11.2020 (5 lat)
  • Liczba pozycji 2.008
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 41,4%
  • Ochrona zdrowia 17,8%
  • Technologia 16,8%
  • Telekomunikacja 9,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,4%
  • Przemysł 3,5%
  • Surowce 1,9%
  • Dobra podstawowe 1,6%
  • Użyteczność publiczna 0,7%
  • Energia 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 81,9%
  • Wielka Brytania 5,4%
  • Japonia 3,3%
  • Kanada 2,8%
  • Hiszpania 1,4%
  • Holandia 0,9%
  • Niemcy 0,8%
  • Irlandia 0,7%
  • Australia 0,6%
  • Szwajcaria 0,6%
  • Pozostałe 1,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,1 % aktywów funduszu. (spośród 2 008 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Pfizer, 5.3% 19may2053, USD US716973AG71 – – 0,26 %
2 AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD US00287YCB39 – – 0,23 %
3 Amgen, 5.65% 2mar2053, USD US031162DT45 – – 0,21 %
4 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 0,21 %
5 Pfizer, 4.75% 19may2033, USD US716973AE24 – – 0,20 %
6 Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD US02079KBA43 – – 0,20 %
7 Amgen, 5.25% 2mar2033, USD US031162DR88 – – 0,20 %
8 Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD US594918CC64 – – 0,19 %
9 Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD US02079KBP12 – – 0,19 %
10 Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD US79466LAU89 – – 0,19 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged wynosi 0,21% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged wynosi 58 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.