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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)

Obbligazioni
ISIN
LU1829219713
Emittente
Amundi ETF
TER
0,17%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
50 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
LYX0Z7 / LYS5

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 24 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (ISIN LU1829219713) è un fondo di Amundi ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,17% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 50 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.11.2011 (14 anni)
  • Numero di posizioni 32
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 09.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Germania 50,2%
  • Francia 27,8%
  • Paesi Bassi 13,8%
  • Austria 5,3%
  • Finlandia 2,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 46,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 32 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,47 %
2 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 4,88 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,79 %
4 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 4,75 %
5 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 4,75 %
6 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,61 %
7 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 4,60 %
8 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,30 %
9 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 4,19 %
10 Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) DE0001102473 – – 4,17 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è pari a 0,17% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc replica l’indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è di 50 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è Amundi ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.