← Powrót do listy

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)

Obligacje
ISIN
LU1829219713
Emitent
Amundi ETF
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
50 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
LYX0Z7 / LYS5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (ISIN LU1829219713) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 50 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.11.2011 (14 lat)
  • Liczba pozycji 32
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 50,2%
  • Francja 27,8%
  • Holandia 13,8%
  • Austria 5,3%
  • Finlandia 2,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 46,5 % aktywów funduszu. (spośród 32 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,47 %
2 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 4,88 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,79 %
4 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 4,75 %
5 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 4,75 %
6 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,61 %
7 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 4,60 %
8 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,30 %
9 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 4,19 %
10 Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) DE0001102473 – – 4,17 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc wynosi 50 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.