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BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc

Bloomberg US Treasury

Nuovo lancio Obbligazioni
ISIN
LU3086272419
Emittente
BNP Paribas Easy
TER
0,04%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
32 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A41NUX / EDEZ
Il più economico di 8 ETF sul Bloomberg US Treasury (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 24 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc (ISIN LU3086272419) è un fondo di BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg US Treasury. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,04% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 32 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 15.10.2025 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 297
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 100,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 8,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 297 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,92 %
2 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,90 %
3 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,85 %
4 USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) US91282CHT18 – – 0,81 %
5 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,76 %
6 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,76 %
7 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,76 %
8 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,75 %
9 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,74 %
10 USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) US91282CFV81 – – 0,74 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg US Treasury, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Questo fondo 0,04% 32 Mln € Accumulo
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 265 Mln € Distribuzione
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc 0,05% 13 Mln € Accumulo
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist 0,05% 10 Mln € Distribuzione
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nuovo lancio 0,05% N/D Accumulo
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06% 232 Mln € Distribuzione
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06% 117 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è pari a 0,04% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc replica l’indice Bloomberg US Treasury. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è di 32 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è BNP Paribas Easy.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.