← Powrót do listy

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc

Bloomberg US Treasury

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
LU3086272419
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,04%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
32 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41NUX / EDEZ
Najtańszy z 8 ETF na Bloomberg US Treasury (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 24 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc (ISIN LU3086272419) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,04% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 32 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 297
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,0 % aktywów funduszu. (spośród 297 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,92 %
2 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,90 %
3 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,85 %
4 USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) US91282CHT18 – – 0,81 %
5 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,76 %
6 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,76 %
7 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,76 %
8 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,75 %
9 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,74 %
10 USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) US91282CFV81 – – 0,74 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Treasury – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,04% 32 mln € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 265 mln € Dystrybuujący
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc 0,05% 13 mln € Akumulujący
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist 0,05% 10 mln € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Nowy fundusz 0,05% b.d. Akumulujący
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06% 232 mln € Dystrybuujący
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06% 117 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc wynosi 0,04% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc wynosi 32 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.