← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Bloomberg US Treasury

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
IE000QB5HJC8
Emitent
State Street
TER
0,05%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
b.d.
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A42024 / TRAY
Miejsce 2 z 8 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg US Treasury. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000QB5HJC8) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.02.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 250
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Ponadnarodowe 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,4 % aktywów funduszu. (spośród 250 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 1,13 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 1,09 %
3 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 1,07 %
4 USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) US91282CDJ71 – – 1,05 %
5 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 1,04 %
6 USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) US91282CEP23 – – 1,04 %
7 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 1,02 %
8 USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) US91282CDY49 – – 1,01 %
9 USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) US91282CAE12 – – 0,98 %
10 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,94 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Treasury – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Ten fundusz 0,05% b.d. Akumulujący
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,04% 32 mln € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,05% 265 mln € Dystrybuujący
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc 0,05% 13 mln € Akumulujący
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist 0,05% 10 mln € Dystrybuujący
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06% 232 mln € Dystrybuujący
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06% 117 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,05% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.