← Torna alla lista

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR

Obbligazioni
ISIN
DE000ETFL532
Emittente
Deka ETFs
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
70 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
ETFL53 / ELFF

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ISIN DE000ETFL532) è un fondo di Deka ETFs (tipo: ETF). Indice di riferimento: Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 70 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 09.08.2019 (7 anni)
  • Numero di posizioni 90
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 32,6%
  • Industria 14,3%
  • Servizi di pubblica utilità 10,1%
  • Beni di prima necessità 9,1%
  • Beni di consumo ciclici 8,6%
  • Telecomunicazioni 7,9%
  • Energia 7,8%
  • Sanità 4,4%
  • Materie prime 3,4%
  • Tecnologia 2,1%
Ripartizione geografica
  • Francia 30,8%
  • Germania 21,2%
  • Italia 10,4%
  • Regno Unito 8,4%
  • Spagna 8,3%
  • Paesi Bassi 7,3%
  • Belgio 3,2%
  • Danimarca 2,9%
  • Norvegia 2,4%
  • Svizzera 1,7%
  • Altri 3,3%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 18,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 90 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 2,47 %
2 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 2,15 %
3 Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) FR0013216926 – – 2,08 %
4 ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) XS1882544973 – – 2,00 %
5 VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) FR0013397452 – – 1,95 %
6 BMW, 1.5% 6feb2029, EUR XS1948611840 – – 1,90 %
7 Autostrade, 2% 4dec2028, EUR XS2267889991 – – 1,66 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) XS2745725155 – – 1,57 %
9 Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) FR0013396520 – – 1,55 %
10 Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) DE000A3MP4U9 – – 1,49 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF replica l’indice Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è di 70 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF: Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è Deka ETFs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.